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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	1,204	-8,864
減価償却費	7,644	7,389
減損損失	－	1,798
のれん償却額	202	178
貸倒引当金の増減額（△は減少）	124	77
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	998	-878
前払年金費用の増減額（△は増加）	-95	594
退職給付引当金の増減額（△は減少）	－	-590
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	-901
受取利息及び受取配当金	-1,802	-1,130
支払利息	108	17
為替差損益（△は益）	2,945	555
有形固定資産売却益	-195	－
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）	305	-97
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	-514	1,219
関係会社株式売却損益（△は益）	1,180	1,127
持分変動損益（△は益）	-501	－
特別退職金	400	955
転進支援費用	－	565
子会社整理損	－	727
売上債権の増減額（△は増加）	988	6,710
たな卸資産の増減額（△は増加）	-768	741
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-857	－
仕入債務の増減額（△は減少）	1,445	-1,998
その他の負債の増減額（△は減少）	531	－
その他	-980	851
小計	12,366	9,049
利息及び配当金の受取額	1,786	1,142
利息の支払額	-94	-20
特別退職金の支払額	-67	-955
転進支援費用の支払額	－	-565
役員退職慰労金の支払額	-152	－
法人税等の支払額	-2,130	-900
法人税等の還付額	182	829
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,890	8,580
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-4,272	-7,381
定期預金の払戻による収入	2,928	6,601
有価証券の取得による支出	-95	-83
有価証券の売却及び償還による収入	541	535
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-78	－
有形固定資産の取得による支出	-5,474	-5,594
有形固定資産の売却による収入	941	1,254
投資有価証券の取得による支出	-2,503	-2,857
投資有価証券の売却による収入	2,898	2,881
貸付けによる支出	-336	-4
貸付金の回収による収入	69	118
その他	-836	-372
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,218	-4,900
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,085	157
短期借入金の返済による支出	-1,612	-161
長期借入れによる収入	－	94
長期借入金の返済による支出	-145	-134
少数株主への株式の発行による収入	3,843	－
自己株式の取得による支出	-4	-4
自己株式の売却による収入	0	0
配当金の支払額	-2,089	-2,089
少数株主への配当金の支払額	-81	-129
リース債務の返済による支出	－	-535
財務活動によるキャッシュ・フロー	995	-2,802
現金及び現金同等物に係る換算差額	-4,400	-2,425
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,266	-1,547
現金及び現金同等物の期首残高	57,189	59,482
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	26	－
現金及び現金同等物の期末残高	59,482	57,934

双葉電子工業（6986）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート