双葉電子工業（6986）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -8,864 | -18,319 |
| 減価償却費 | 7,389 | 5,567 |
| 減損損失 | 1,798 | 10,700 |
| のれん償却額 | 178 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77 | -134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -878 | -26 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 594 | 728 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -590 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -901 | -86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,130 | -587 |
| 支払利息 | 17 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | 555 | 1,058 |
| 特定金外信託運用損益(△は益) | － | -244 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -97 | 154 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,219 | 216 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,127 | － |
| 特別退職金 | 955 | 34 |
| 転進支援費用 | 565 | 4,268 |
| 子会社整理損 | 727 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,710 | -1,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 741 | 1,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,998 | 377 |
| その他 | 851 | 284 |
| 小計 | 9,049 | 3,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,142 | 592 |
| 利息の支払額 | -20 | -15 |
| 特別退職金の支払額 | -955 | -34 |
| 転進支援費用の支払額 | -565 | -4,268 |
| 法人税等の支払額 | -900 | -540 |
| 法人税等の還付額 | 829 | 196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,580 | -198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,381 | -22,450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,601 | 19,120 |
| 有価証券の取得による支出 | -83 | -60 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 535 | 268 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,594 | -3,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,254 | 728 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,881 | 1,333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,857 | -2,100 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 118 | 126 |
| その他 | -372 | -139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,900 | -6,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 157 | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -161 | -107 |
| 長期借入れによる収入 | 94 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -134 | -109 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1,801 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,089 | -1,169 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -129 | -95 |
| リース債務の返済による支出 | -535 | -520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,802 | -3,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,425 | -814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,547 | -11,588 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,482 | 57,934 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57,934 | 46,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
