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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	-18,319	-192
減価償却費	5,567	3,713
減損損失	10,700	1,588
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-134	-213
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-26	－
前払年金費用の増減額（△は増加）	728	980
退職給付引当金の増減額（△は減少）	0	110
賞与引当金の増減額（△は減少）	-86	219
受取利息及び受取配当金	-587	-562
支払利息	17	9
為替差損益（△は益）	1,058	849
特定金外信託運用損益（△は益）	-244	－
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）	154	-197
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	216	164
特別退職金	34	－
転進支援費用	4,268	－
売上債権の増減額（△は増加）	-1,692	939
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,553	-1,141
仕入債務の増減額（△は減少）	377	128
その他	284	-473
小計	3,870	5,922
利息及び配当金の受取額	592	557
利息の支払額	-15	-9
特別退職金の支払額	-34	-18
災害損失の支払額	－	-19
転進支援費用の支払額	-4,268	－
役員退職功労加算金支払額	－	-377
法人税等の支払額	-540	-714
法人税等の還付額	196	106
営業活動によるキャッシュ・フロー	-198	5,446
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-22,450	-36,579
定期預金の払戻による収入	19,120	22,886
有価証券の取得による支出	-60	-50
有価証券の売却及び償還による収入	268	361
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,333	3,014
有形固定資産の取得による支出	-3,686	-2,499
有形固定資産の売却による収入	728	482
投資有価証券の取得による支出	-2,100	-331
貸付けによる支出	-10	-3
貸付金の回収による収入	126	225
その他	-139	-64
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,871	-12,556
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	100	－
短期借入金の返済による支出	-107	-137
長期借入金の返済による支出	-109	-314
自己株式の取得による支出	-1,801	-1
自己株式の売却による収入	0	－
配当金の支払額	-1,169	-1,066
少数株主への配当金の支払額	-95	-122
リース債務の返済による支出	-520	-608
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,703	-2,250
現金及び現金同等物に係る換算差額	-814	-1,545
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-11,588	-10,906
現金及び現金同等物の期首残高	57,934	46,346
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	134
現金及び現金同等物の期末残高	46,346	35,574

双葉電子工業（6986）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート