キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -300 | 162 |
| 減価償却費 | 3,817 | 3,467 |
| 減損損失 | 1,588 | 462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -213 | -91 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 104 | 1,069 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 219 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -562 | -536 |
| 為替差損益（△は益） | 849 | 438 |
| 作業くず売却益 | -178 | -200 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 647 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -197 | 41 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 164 | 330 |
| 受取保険金 | － | -67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 939 | -636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,141 | -693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128 | 324 |
| その他 | 687 | 122 |
| 小計 | 5,906 | 4,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 557 | 513 |
| 利息の支払額 | -9 | -5 |
| 保険金の受取額 | － | 67 |
| 災害損失の支払額 | -22 | -81 |
| 役員退職功労加算金支払額 | -377 | － |
| 法人税等の支払額 | -714 | -655 |
| 法人税等の還付額 | 106 | 63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,446 | 4,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -36,579 | -39,827 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,886 | 40,898 |
| 有価証券の取得による支出 | -50 | -44 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 361 | 290 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,014 | 2,730 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,499 | -3,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 482 | 174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -331 | -1,100 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 225 | 54 |
| 金銭の信託の解約による収入 | － | 2,717 |
| その他 | -64 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,556 | 2,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -314 | -36 |
| 配当金の支払額 | -1,066 | -1,066 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -122 | -161 |
| リース債務の返済による支出 | -608 | -151 |
| その他 | -138 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,250 | -1,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,545 | -616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,906 | 5,315 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,346 | 35,574 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 134 | 256 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,574 | 41,146 |
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