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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	162	-5,159
減価償却費	3,467	3,186
減損損失	462	2,673
のれん償却額	－	109
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-91	-6
退職給付引当金の増減額（△は減少）	1,069	381
賞与引当金の増減額（△は減少）	8	-398
受取利息及び受取配当金	-536	-516
為替差損益（△は益）	438	-264
作業くず売却益	-200	-200
持分変動損益（△は益）	－	-2
持分法による投資損益（△は益）	647	－
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）	41	44
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	330	3
受取保険金	-67	－
特別退職金	－	212
転進支援費用	－	2,823
売上債権の増減額（△は増加）	-636	1,703
たな卸資産の増減額（△は増加）	-693	1,152
仕入債務の増減額（△は減少）	324	-2,012
その他	122	600
小計	4,849	4,329
利息及び配当金の受取額	513	509
利息の支払額	-5	-16
保険金の受取額	67	－
特別退職金の支払額	－	-25
災害損失の支払額	-81	－
転進支援費用の支払額	－	-21
法人税等の支払額	-655	-680
法人税等の還付額	63	38
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,751	4,134
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-39,827	-38,039
定期預金の払戻による収入	40,898	39,582
有価証券の取得による支出	-44	-169
有価証券の売却及び償還による収入	290	159
投資有価証券の売却及び償還による収入	2,730	787
有形固定資産の取得による支出	-3,211	-5,454
有形固定資産の売却による収入	174	119
投資有価証券の取得による支出	-1,100	-401
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	61
貸付けによる支出	-2	-6
貸付金の回収による収入	54	15
金銭の信託の解約による収入	2,717	－
その他	-82	-288
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,596	-3,634
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	374
長期借入金の返済による支出	-36	-36
配当金の支払額	-1,066	-1,066
少数株主への配当金の支払額	-161	-173
少数株主からの払込みによる収入	－	269
リース債務の返済による支出	-151	-30
その他	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,415	-664
現金及び現金同等物に係る換算差額	-616	1,564
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,315	1,399
現金及び現金同等物の期首残高	35,574	41,146
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	256	6
現金及び現金同等物の期末残高	41,146	42,552

双葉電子工業（6986）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート