双葉電子工業（6986）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,159 | 3,385 |
| 減価償却費 | 3,186 | 3,679 |
| 減損損失 | 2,673 | 636 |
| のれん償却額 | 109 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 30 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -125 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 381 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | -1,375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -398 | 466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -516 | -498 |
| 為替差損益（△は益） | -264 | -564 |
| 作業くず売却益 | -200 | -172 |
| 持分変動損益（△は益） | -2 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 44 | -1 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 3 | -283 |
| 特別退職金 | 212 | 51 |
| 固定資産解体撤去費用 | 30 | 86 |
| 土地区画整理組合賦課金 | － | 53 |
| 転進支援費用 | 2,823 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,703 | -604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,152 | 75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,012 | 186 |
| その他 | 570 | 719 |
| 小計 | 4,329 | 5,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 509 | 544 |
| 利息の支払額 | -16 | -13 |
| 特別退職金の支払額 | -25 | -572 |
| 転進支援費用の支払額 | -21 | -2,802 |
| 法人税等の支払額 | -680 | -890 |
| 法人税等の還付額 | 38 | 37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,134 | 2,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -38,039 | -36,287 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,582 | 42,258 |
| 有価証券の取得による支出 | -169 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 159 | 210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,454 | -5,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -401 | -321 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 787 | 516 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 61 | － |
| 貸付けによる支出 | -6 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 18 |
| その他 | -288 | -213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,634 | 852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 374 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -460 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36 | -15 |
| 配当金の支払額 | -1,066 | -975 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -173 | -220 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 269 | － |
| リース債務の返済による支出 | -30 | -40 |
| その他 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -664 | -1,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,564 | 1,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,399 | 2,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,552 | 45,224 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
