双葉電子工業（6986）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,385 | 2,304 |
| 減価償却費 | 3,679 | 4,046 |
| 減損損失 | 636 | 1,897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 246 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -125 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,375 | -390 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 466 | -109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -498 | -516 |
| 為替差損益（△は益） | -564 | -483 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -1 | 97 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -283 | 62 |
| 特別退職金 | 51 | － |
| 固定資産解体撤去費用 | 86 | 166 |
| 土地区画整理組合賦課金 | 53 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -604 | -211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186 | -1,225 |
| その他 | 555 | -602 |
| 小計 | 5,756 | 5,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 544 | 540 |
| 利息の支払額 | -13 | -2 |
| 特別退職金の支払額 | -572 | － |
| 転進支援費用の支払額 | -2,802 | － |
| 固定資産解体撤去費用の支払額 | -8 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -890 | -1,119 |
| 法人税等の還付額 | 37 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,049 | 4,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -36,287 | -34,914 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,258 | 34,661 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 210 | 322 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,761 | -4,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 437 | 74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -321 | -2,289 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 516 | 408 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 20 |
| その他 | -213 | -205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 852 | -6,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -460 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | -15 |
| 配当金の支払額 | -975 | -1,199 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -569 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -220 | -249 |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -40 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,713 | -2,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,483 | 1,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,672 | -2,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,224 | 42,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
