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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年9月30日	自 2011年4月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	-361	-120
減価償却費	1,915	1,716
減損損失	523	59
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-153	-15
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	5	1
退職給付引当金の増減額（△は減少）	23	581
賞与引当金の増減額（△は減少）	384	135
受取利息及び受取配当金	-314	-274
受取保険金	－	-67
為替差損益（△は益）	615	492
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）	-38	41
災害による損失	0	39
売上債権の増減額（△は増加）	42	170
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,143	-699
仕入債務の増減額（△は減少）	1,076	906
その他	674	-314
小計	3,250	2,651
利息及び配当金の受取額	278	222
利息の支払額	-6	-2
保険金の受取額	－	67
災害損失の支払額	0	-57
役員退職功労加算金支払額	-377	－
法人税等の支払額	-372	-390
法人税等の還付額	107	54
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,879	2,545
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-14,264	-18,447
定期預金の払戻による収入	8,726	20,082
有価証券の取得による支出	-27	-24
有価証券の売却及び償還による収入	188	91
有形固定資産の取得による支出	-1,382	-1,417
有形固定資産の売却による収入	101	144
投資有価証券の取得による支出	-288	-964
投資有価証券の売却及び償還による収入	482	236
貸付けによる支出	-1	-1
貸付金の回収による収入	140	12
その他	8	-89
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,314	-379
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	-89	-18
配当金の支払額	-533	-533
少数株主への配当金の支払額	-122	-161
リース債務の返済による支出	-307	-140
その他	-38	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,091	-853
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,743	-1,676
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-6,270	-363
現金及び現金同等物の期首残高	46,346	40,210
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	134	256
現金及び現金同等物の四半期末残高	40,210	35,467

双葉電子工業（6986）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート