双葉電子工業（6986）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月12日 9:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -120 | -718 |
| 減価償却費 | 1,716 | 1,501 |
| 減損損失 | 59 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 581 | 468 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135 | -218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -274 | -264 |
| 為替差損益（△は益） | 492 | 428 |
| 作業くず売却益（△は益） | -105 | -110 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 41 | 10 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -16 | 264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 170 | 706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -699 | 234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 906 | 352 |
| その他 | -210 | -101 |
| 小計 | 2,661 | 2,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 234 |
| 利息の支払額 | -2 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -390 | -383 |
| 法人税等の還付額 | 54 | 43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,545 | 2,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18,447 | -19,408 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,082 | 19,042 |
| 有価証券の取得による支出 | -24 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 91 | 152 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,417 | -1,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144 | 49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -964 | -100 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 236 | 700 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 61 |
| その他 | -89 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -379 | -1,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 348 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18 | -18 |
| 配当金の支払額 | -533 | -533 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -161 | -173 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 269 |
| リース債務の返済による支出 | -140 | -14 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -853 | -121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,676 | -701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -363 | 131 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,574 | 35,467 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 256 | 6 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,467 | 41,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
