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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-718	1,598
減価償却費	1,501	1,722
減損損失	41	2
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-15	-4
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	17	19
退職給付引当金の増減額（△は減少）	468	-400
賞与引当金の増減額（△は減少）	-218	295
受取利息及び受取配当金	-264	-268
為替差損益（△は益）	428	-248
作業くず売却益（△は益）	-110	-82
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）	10	-3
有価証券評価損益（△は益）	－	71
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	264	0
特別退職金	－	45
売上債権の増減額（△は増加）	706	780
たな卸資産の増減額（△は増加）	234	461
仕入債務の増減額（△は減少）	352	64
その他	-101	-340
小計	2,596	3,715
利息及び配当金の受取額	234	293
利息の支払額	-6	-9
特別退職金の支払額	－	-555
転進支援費用の支払額	－	-2,802
法人税等の支払額	-383	-471
法人税等の還付額	43	27
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,483	197
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-19,408	-21,710
定期預金の払戻による収入	19,042	22,528
有価証券の売却及び償還による収入	152	206
有形固定資産の取得による支出	-1,975	-2,295
有形固定資産の売却による収入	49	130
投資有価証券の取得による支出	-100	－
投資有価証券の売却及び償還による収入	700	100
貸付けによる支出	-5	-5
貸付金の回収による収入	7	9
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	61	－
その他	-53	-28
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,529	-1,064
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	348	－
長期借入金の返済による支出	-18	-7
配当金の支払額	-533	-444
少数株主への配当金の支払額	-173	-214
少数株主からの払込みによる収入	269	－
リース債務の返済による支出	-14	-18
その他	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-121	-686
現金及び現金同等物に係る換算差額	-701	873
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	131	-679
現金及び現金同等物の期首残高	41,146	41,284
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	6	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	41,284	41,872

双葉電子工業（6986）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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