利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、14億5千5百万円(前年同期は2億9千9百万円の使用)となりました。これは主に、減価償却費16億7千8百万円などの増加と、たな卸資産の増加額10億4千9百万円などの減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、16億1千3百万円(前年同期は10億1百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入92億5千9百万円および有形固定資産の取得10億3千5百万円などの支出と、定期預金の払戻90億6千6百万円などの収入によるものです。

2018/11/08 13:29