営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の四半期末残高は346億8千9百万円となり、前連結会計年度末に比べ30億2千7百万円減少しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、14億5千5百万円(前年同期は2億9千9百万円の使用)となりました。これは主に、減価償却費16億7千8百万円などの増加と、たな卸資産の増加額10億4千9百万円などの減少によるものです。

2018/11/08 13:29