利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、6億3千5百万円(前年同期は17億1千万円の獲得)となりました。これは主に、たな卸資産の減少15億7千8百万円などの増加によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、13億1千4百万円(前年同期は7億7千7百万円の獲得)となりました。これは主に、定期預金の預入126億4千2百万円や有形固定資産の取得11億1千万円などの支出と、定期預金の払戻124億8千4百万円などの収入によるものです。

2020/11/12 9:21