営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の四半期末残高は278億8千万円となり、前連結会計年度末に比べ17億4百万円減少しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、6億3千5百万円(前年同期は17億1千万円の獲得)となりました。これは主に、たな卸資産の減少15億7千8百万円などの増加によるものです。

2020/11/12 9:21