営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の中間期末残高は242億6千4百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億5千3百万円増加しました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、9億9千1百万円(前年同期は28億8千万円の獲得)となりました。これは主に、棚卸資産の減少額11億6千3百万円や売上債権の減少額9億9千1百万円などによるものです。

2025/11/13 14:37