エヌエフ HD（6864）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 82,038 | 378,239 |
| 減価償却費 | 153,059 | 179,132 |
| 株式報酬費用 | － | 39,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -108,029 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 33,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -199,565 | -65,945 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,800 | -16,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,257 | -3,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,354 | -4,434 |
| 支払利息 | 23,046 | 23,868 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 705 | -260 |
| 有形固定資産除却損 | 214 | 208 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -770 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -22,651 | 881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 479,193 | 40,151 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 139,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92,662 | -594,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177,244 | 241,497 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,513 | -21,955 |
| その他 | -30,706 | 79,852 |
| 小計 | 321,827 | 339,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,354 | 4,434 |
| 利息の支払額 | -23,053 | -22,531 |
| 法人税等の支払額 | -73,794 | -111,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,334 | 209,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -250,000 | -70,238 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,385 | -33,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,471 | -26,895 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,920 |
| その他の支出 | -12,728 | -9,902 |
| その他の収入 | 433 | 12,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -406,091 | -126,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -30,217 | -23,865 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,244 | -35,700 |
| 社債の償還による支出 | -132,500 | -152,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -409 | -104,541 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 75 |
| 配当金の支払額 | -78,533 | -77,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,904 | -94,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -315,660 | -10,998 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 821,274 | 505,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 505,614 | 488,834 |
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