キャッシュ・フローの状況
2022年11月7日 16:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億2972万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億5854万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7億8169万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 285 | 212 | 4 | 497 | -100 | 954 | 通期 | 570 | -173 | -239 | 396 | -187 | 610 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 523 | -153 | 64 | 370 | -134 | 1,045 | 通期 | 855 | -36 | -42 | 819 | -401 | 1,387 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 36 | -149 | 8 | -113 | -150 | 1,283 | 通期 | 215 | -808 | -223 | -593 | -458 | 571 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 412 | -256 | -85 | 156 | -102 | 643 | 通期 | 370 | -254 | -1 | 116 | -298 | 685 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 790 | 214 | -708 | 1,005 | -113 | 982 | 通期 | 1,881 | 165 | -562 | 2,046 | -160 | 2,170 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -16 | -61 | -583 | -77 | -71 | 1,509 | 通期 | 1,302 | -383 | 73 | 919 | -167 | 3,162 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,151 | -533 | 313 | 618 | -468 | 4,093 | 通期 | 1,464 | -1,022 | 1,543 | 442 | -761 | 5,146 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -547 | -76 | 438 | -623 | -96 | 4,962 | 通期 | -412 | -238 | 1,037 | -650 | -254 | 5,534 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -454 | -188 | -270 | -643 | -216 | 4,621 | 通期 | -595 | -832 | -581 | -1,427 | -427 | 3,526 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -359 | 782 | -330 | 423 | -122 | 3,620 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 3億9640万
- 2015年3月（連） +106.69%
- 8億1934万
- 2016年3月（連） マイ転
- -5億9343万
- 2017年3月（連） プラ転
- 1億1556万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 20億4637万
- 2019年3月（連） -55.1%
- 9億1892万
- 2020年3月（連） -51.87%
- 4億4229万
- 2021年3月（連） マイ転
- -6億4965万
- 2022年3月（連） -119.66%
- -14億2700万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 7.75%
- 2015年3月（連）
- 10.29%
- 2016年3月（連）
- 2.82%
- 2017年3月（連）
- 5.25%
- 2018年3月（連）
- 18.63%
- 2019年3月（連）
- 10.84%
- 2020年3月（連）
- 11.07%
- 2021年3月（連）
- -3.87%
- 2022年3月（連）
- -5.86%