6864 エヌエフ HD

6864
2024/05/24
時価
78億円
PER 予
21.64倍
2010年以降
3.51-37.51倍
(2010-2024年)
PBR
0.62倍
2010年以降
0.4-3.07倍
(2010-2024年)
配当 予
2.88%
ROE 予
2.85%
ROA 予
1.93%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月14日 15:50
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億3000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q523-15364370-1341,045
通期855-36-42819-4011,387
2016年
3月期
連結
2Q36-1498-113-1501,283
通期215-808-223-593-458571
2017年
3月期
連結
2Q412-256-85156-102643
通期370-254-1116-298685
2018年
3月期
連結
2Q790214-7081,005-113982
通期1,881165-5622,046-1602,170
2019年
3月期
連結
2Q-16-61-583-77-711,509
通期1,302-38373919-1673,162
2020年
3月期
連結
2Q1,151-533313618-4684,093
通期1,464-1,0221,543442-7615,146
2021年
3月期
連結
2Q-547-76438-623-964,962
通期-412-2381,037-650-2545,534
2022年
3月期
連結
2Q-454-188-270-643-2164,621
通期-595-832-581-1,427-4273,526
2023年
3月期
連結
2Q-359782-330423-1223,620
通期279-701-541-421-6172,564
2024年
3月期
連結
2Q525-196-264330-3182,630
通期530-44-349486-4812,700
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
8億5532万
2016年3月(連) -74.88%
2億1486万
2017年3月(連) +71.98%
3億6952万
2018年3月(連) +409.09%
18億8121万
2019年3月(連) -30.78%
13億220万
2020年3月(連) +12.46%
14億6449万
2021年3月(連) マイ転
-4億1181万
2022年3月(連) -44.45%
-5億9486万
2023年3月(連) プラ転
2億7941万
2024年3月(連) +89.68%
5億3000万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-3598万
2016年3月(連)投入+999.99%
-8億830万
2017年3月(連)投入-68.58%
-2億5395万
2018年3月(連)資金回収
1億6516万
2019年3月(連)資金投入
-3億8327万
2020年3月(連)投入+166.7%
-10億2220万
2021年3月(連)投入-76.73%
-2億3783万
2022年3月(連)投入+249.88%
-8億3213万
2023年3月(連)投入-15.77%
-7億91万
2024年3月(連)投入-93.72%
-4400万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-4225万
2016年3月(連)返済還元
-2億2278万
2017年3月(連)返済還元
-139万
2018年3月(連)返済還元
-5億6210万
2019年3月(連)資金調達
7289万
2020年3月(連)資金調達
15億4266万
2021年3月(連)資金調達
10億3724万
2022年3月(連)返済還元
-5億8087万
2023年3月(連)返済還元
-5億4071万
2024年3月(連)返済還元
-3億4900万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
8億1934万
2016年3月(連) マイ転
-5億9343万
2017年3月(連) プラ転
1億1556万
2018年3月(連) 大幅増
20億4637万
2019年3月(連) -55.1%
9億1892万
2020年3月(連) -51.87%
4億4229万
2021年3月(連) マイ転
-6億4965万
2022年3月(連) -119.66%
-14億2700万
2023年3月(連)
-4億2149万
2024年3月(連) プラ転
4億8600万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-4億119万
2016年3月(連)増加+14.15%
-4億5798万
2017年3月(連)減少-34.98%
-2億9779万
2018年3月(連)減少-46.41%
-1億5957万
2019年3月(連)増加+4.65%
-1億6700万
2020年3月(連)増加+355.69%
-7億6100万
2021年3月(連)減少-66.62%
-2億5400万
2022年3月(連)増加+68.11%
-4億2700万
2023年3月(連)増加+44.5%
-6億1700万
2024年3月(連)減少-22.12%
-4億8051万

現金等#8

2015年3月(連)
13億8746万
2016年3月(連) -58.83%
5億7124万
2017年3月(連) +19.99%
6億8541万
2018年3月(連) +216.55%
21億6969万
2019年3月(連) +45.71%
31億6150万
2020年3月(連) +62.79%
51億4646万
2021年3月(連) +7.53%
55億3405万
2022年3月(連) -36.28%
35億2618万
2023年3月(連) -27.29%
25億6397万
2024年3月(連) +5.3%
26億9982万

営業CFマージン

2015年3月(連)
10.29%
2016年3月(連)
2.82%
2017年3月(連)
5.25%
2018年3月(連)
18.63%
2019年3月(連)
10.84%
2020年3月(連)
11.07%
2021年3月(連)
-3.87%
2022年3月(連)
-5.86%
2023年3月(連)
2.9%
2024年3月(連)
5.64%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高