四半期報告書-第67期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 501,899 | 575,932 |
| 減価償却費 | 115,919 | 120,435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -346 | -175 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -22,567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,848 | -69,905 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,200 | -53,810 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -391 | 2,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,546 | -7,444 |
| 支払利息 | 9,571 | 7,694 |
| 社債発行費 | － | 4,334 |
| 保険解約返戻金 | -10,658 | -395 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -780 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -408 | -6,182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 697,585 | 1,595,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -182,297 | -246,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -636,740 | -100,204 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,863 | -131,411 |
| その他 | -12,156 | -78,199 |
| 小計 | 371,735 | 1,588,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,546 | 7,444 |
| 利息の支払額 | -9,813 | -7,887 |
| 法人税等の支払額 | -383,360 | -437,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,891 | 1,150,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,377 | -440,937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,550 | -27,173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,988 | -62,026 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,551 | － |
| その他の支出 | -5,040 | -4,231 |
| その他の収入 | 49,199 | 1,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,206 | -532,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -343,860 | -36,600 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 395,665 |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | -322 |
| リース債務の返済による支出 | -2,871 | -2,197 |
| 配当金の支払額 | -156,293 | -233,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -583,143 | 312,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -660,240 | 931,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,161,506 | 4,092,723 |