エヌエフ HD（6864）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 575,932 | 309,122 |
| 減価償却費 | 120,435 | 108,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -175 | -71 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -22,567 | -12,502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69,905 | -78,959 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,810 | -43,051 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,042 | 2,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,444 | -12,620 |
| 支払利息 | 7,694 | 7,173 |
| 社債発行費 | 4,334 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -17 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 337 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27,197 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6,182 | -2,561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,595,438 | 1,215,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -246,655 | -462,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,204 | -1,153,177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -131,411 | -133,501 |
| その他 | -78,594 | -9,614 |
| 小計 | 1,588,932 | -292,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,444 | 12,620 |
| 利息の支払額 | -7,887 | -7,400 |
| 法人税等の支払額 | -437,501 | -260,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,150,988 | -547,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -440,937 | -83,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,173 | -11,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,026 | -14,593 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28,886 |
| その他の支出 | -4,231 | -1,554 |
| その他の収入 | 1,666 | 7,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -532,702 | -75,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,600 | -156,800 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | 395,665 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,197 | -628 |
| 自己株式の取得による支出 | -322 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 223,206 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -16,800 |
| 配当金の支払額 | -233,614 | -200,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 312,931 | 438,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 931,217 | -184,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,146,465 | 4,961,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
