エヌエフ HD（6864）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 309,122 | 398,791 |
| 減価償却費 | 108,187 | 114,822 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71 | -1,011 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12,502 | -2,554 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78,959 | -59,173 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,051 | -53,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,829 | -10,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,620 | -17,001 |
| 支払利息 | 7,173 | 6,633 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17 | -99 |
| 有形固定資産除却損 | 337 | 995 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,197 | -33,515 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,561 | -7,193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,215,642 | 365,796 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -462,563 | -814,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,153,177 | -225,011 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -133,501 | -110,724 |
| その他 | -9,614 | -96,494 |
| 小計 | -292,542 | -543,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,620 | 17,001 |
| 利息の支払額 | -7,400 | -6,650 |
| 法人税等の支払額 | -260,066 | -96,747 |
| 法人税等の還付額 | － | 175,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -547,389 | -454,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,750 | -194,699 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,916 | -21,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 99 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,593 | -4,062 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,886 | 35,304 |
| その他の支出 | -1,554 | -1,763 |
| その他の収入 | 7,377 | 267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,533 | -188,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,800 | -10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -628 | -381 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -248 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 223,206 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,800 | -38,800 |
| 配当金の支払額 | -200,780 | -210,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 438,197 | -269,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,724 | -912,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,534,054 | 4,621,455 |
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