エヌエフ HD（6864）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 217,602 | 501,899 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | － |
| 減価償却費 | 128,165 | 115,919 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -346 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,188 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,387 | -16,848 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,850 | -29,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,919 | -391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,797 | -5,546 |
| 支払利息 | 10,594 | 9,571 |
| 保険解約返戻金 | -5,598 | -10,658 |
| 有形固定資産除却損 | 163 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -780 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,600 | -408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 329,532 | 697,585 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,903 | -182,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 443,016 | -636,740 |
| 負ののれん発生益 | -92,606 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,771 | -57,863 |
| その他 | 82,902 | -12,156 |
| 小計 | 910,350 | 371,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,797 | 5,546 |
| 利息の支払額 | -10,372 | -9,813 |
| 法人税等の支払額 | -117,703 | -383,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 790,070 | -15,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,545 | -62,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,428 | -8,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,936 | -48,988 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,551 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 330,613 | － |
| その他の支出 | -5,109 | -5,040 |
| その他の収入 | 10,891 | 49,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 214,490 | -61,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -530,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,093 | -343,860 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -110,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -118 |
| リース債務の返済による支出 | -10,320 | -2,871 |
| 配当金の支払額 | -125,473 | -156,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -707,968 | -583,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296,592 | -660,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 982,005 | 1,509,450 |
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