四半期報告書-第65期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 365,496 | 217,602 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -4 |
減価償却費 | 115,738 | 128,165 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 445 | -1,188 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -114,340 | -72,387 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -25,100 | -24,850 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4,985 | -7,919 |
受取利息及び受取配当金 | -7,045 | -7,797 |
支払利息 | 8,871 | 10,594 |
保険解約返戻金 | - | -5,598 |
有形固定資産除却損 | 37 | 163 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -2,490 | -3,600 |
売上債権の増減額(△は増加) | 406,656 | 329,532 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -133,859 | -19,903 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 56,464 | 443,016 |
負ののれん発生益 | - | -92,606 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -55,987 | -65,771 |
その他 | -14,426 | 82,902 |
小計 | 595,474 | 910,350 |
利息及び配当金の受取額 | 7,045 | 7,797 |
利息の支払額 | -9,378 | -10,372 |
法人税等の支払額 | -181,022 | -117,703 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,119 | 790,070 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -150,000 | -6,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -60,679 | -68,545 |
無形固定資産の取得による支出 | -41,162 | -44,428 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 4 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,724 | -2,936 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 330,613 |
その他の支出 | -2,206 | -5,109 |
その他の収入 | 945 | 10,891 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,827 | 214,490 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | -530,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -32,093 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -31 | -81 |
リース債務の返済による支出 | -9,679 | -10,320 |
配当金の支払額 | -125,191 | -125,473 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,902 | -707,968 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 71,389 | 296,592 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 642,630 | 982,005 |