四半期報告書-第64期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 378,761 | 365,496 |
| 減価償却費 | 122,783 | 115,738 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 521 | 445 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96,031 | -114,340 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,900 | -25,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,002 | -4,985 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -150,348 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,008 | -7,045 |
| 支払利息 | 11,687 | 8,871 |
| 有形固定資産除却損 | 6,082 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,551 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1,017 | -2,490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 671,416 | 406,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137,152 | -133,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -281,748 | 56,464 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -114,293 | -55,987 |
| その他 | -73,345 | -14,426 |
| 小計 | 263,889 | 595,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,008 | 7,045 |
| 利息の支払額 | -14,473 | -9,378 |
| 法人税等の支払額 | -232,407 | -181,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,016 | 412,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,066 | -60,679 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,978 | -41,162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,934 | -2,724 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,721 | － |
| その他の支出 | -1,371 | -2,206 |
| その他の収入 | 859 | 945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,769 | -255,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| リース債務の返済による支出 | -10,008 | -9,679 |
| 配当金の支払額 | -124,980 | -125,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,811 | -84,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,940 | 71,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,282,520 | 642,630 |