四半期報告書-第63期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 469,211 | 378,761 |
減価償却費 | 99,432 | 122,783 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -516 | - |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -8,000 | 521 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -49,151 | -96,031 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -31,100 | -33,900 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,510 | -1,002 |
預り保証金の増減額(△は減少) | - | -150,348 |
受取利息及び受取配当金 | -17,146 | -19,008 |
支払利息 | 15,943 | 11,687 |
有形固定資産除却損 | 7,568 | 6,082 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -21,551 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -11,306 | 1,017 |
売上債権の増減額(△は増加) | 267,874 | 671,416 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 43,559 | -137,152 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 40,330 | -281,748 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,457 | -114,293 |
その他 | -17,001 | -73,345 |
小計 | 815,646 | 263,889 |
利息及び配当金の受取額 | 17,146 | 19,008 |
利息の支払額 | -18,435 | -14,473 |
法人税等の支払額 | -291,088 | -232,407 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 523,269 | 36,016 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -49,360 | -130,066 |
無形固定資産の取得による支出 | -84,890 | -19,978 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,651 | -34,934 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 36,721 |
その他の支出 | -11,461 | -1,371 |
その他の収入 | 3,106 | 859 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,257 | -148,769 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -7,200 | -7,200 |
社債の償還による支出 | -20,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -796 | - |
リース債務の返済による支出 | -9,177 | -10,008 |
配当金の支払額 | -98,529 | -124,980 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,296 | 7,811 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 434,308 | -104,940 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,044,679 | 1,282,520 |