エヌエフ HD（6864）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 469,211 | 378,761 |
| 減価償却費 | 99,432 | 122,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -516 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | 521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,151 | -96,031 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,100 | -33,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,510 | -1,002 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | -150,348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,146 | -19,008 |
| 支払利息 | 15,943 | 11,687 |
| 有形固定資産除却損 | 7,568 | 6,082 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,551 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -11,306 | 1,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 267,874 | 671,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,559 | -137,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,330 | -281,748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,457 | -114,293 |
| その他 | -17,001 | -73,345 |
| 小計 | 815,646 | 263,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,146 | 19,008 |
| 利息の支払額 | -18,435 | -14,473 |
| 法人税等の支払額 | -291,088 | -232,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 523,269 | 36,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,360 | -130,066 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,890 | -19,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,651 | -34,934 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36,721 |
| その他の支出 | -11,461 | -1,371 |
| その他の収入 | 3,106 | 859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,257 | -148,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,200 | -7,200 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -796 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,177 | -10,008 |
| 配当金の支払額 | -98,529 | -124,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,296 | 7,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 434,308 | -104,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,044,679 | 1,282,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
