四半期報告書-第62期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 469,731 | 469,211 |
| 減価償却額 | 79,353 | 99,432 |
| 貸倒引当金の増減額 | -4,209 | -516 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,960 | -8,000 |
| 賞与引当金の増減額 | -28,076 | -49,151 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,270 | -31,100 |
| 退職給付引当金の増減額 | 1,425 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,510 |
| 受取利息及び配当金 | -6,965 | -17,146 |
| 支払利息 | 15,713 | 15,943 |
| 有形固定資産除却損 | 595 | 7,568 |
| 社葬費用 | 8,377 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -66,078 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 240 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 100 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6,826 | -11,306 |
| 売上債権の増減額 | 405,660 | 267,874 |
| たな卸資産の増減額 | -189,182 | 43,559 |
| 仕入債務の増減額 | -16,265 | 40,330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,082 | 7,457 |
| その他 | -95,689 | -17,001 |
| 小計 | 500,591 | 815,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,965 | 17,146 |
| 利息の支払額 | -18,530 | -18,435 |
| 社葬費用の支払額 | -8,377 | － |
| 法人税等の支払額 | -195,999 | -291,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,650 | 523,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -211,000 | － |
| 定期性預金の払戻による収入 | 411,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,890 | -49,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,421 | -84,890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,227 | -10,651 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110,532 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,000 | － |
| その他の支出 | -710 | -11,461 |
| その他の収入 | 1,032 | 3,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 212,313 | -153,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,200 | -7,200 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -852 | -796 |
| リース債務の返済による支出 | -903 | -9,177 |
| 配当金の支払額 | -86,809 | -98,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,233 | 64,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 501,197 | 434,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 954,441 | 1,044,679 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 100,000 | － |