四半期報告書-第61期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 406,554 | 469,731 |
減価償却費 | 115,576 | 79,353 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,378 | -4,209 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 3,337 | -2,960 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -11,095 | -28,076 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -34,300 | -27,270 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -6,498 | 1,425 |
受取利息及び受取配当金 | -12,109 | -6,965 |
支払利息 | 16,829 | 15,713 |
有形固定資産除却損 | 1 | 595 |
社葬費用 | - | 8,377 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -66,078 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 877 | 240 |
投資有価証券償還損益(△は益) | - | 100 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 8,282 | -6,826 |
売上債権の増減額(△は増加) | 599,661 | 405,660 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -345,875 | -189,182 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -36,087 | -16,265 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -37,415 | -37,082 |
その他 | -76,018 | -95,689 |
小計 | 584,341 | 500,591 |
利息及び配当金の受取額 | 12,109 | 6,965 |
利息の支払額 | -19,448 | -18,530 |
社葬費用の支払額 | - | -8,377 |
法人税等の支払額 | -138,832 | -195,999 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 438,170 | 284,650 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -211,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 411,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -51,653 | -55,890 |
無形固定資産の取得による支出 | -46,803 | -44,421 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,277 | -2,227 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 110,532 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 4,000 |
その他の支出 | -1,539 | -710 |
その他の収入 | 552 | 1,032 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,721 | 212,313 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -130,000 | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -7,200 | -7,200 |
社債の償還による支出 | -62,500 | -50,000 |
自己株式の取得による支出 | -543 | -852 |
リース債務の返済による支出 | -4,562 | -903 |
配当金の支払額 | -87,427 | -86,809 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -292,233 | 4,233 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 41,215 | 501,197 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 463,969 | 505,185 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 100,000 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 505,185 | 954,441 |