四半期報告書-第61期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 406,554 | 469,731 |
| 減価償却費 | 115,576 | 79,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,378 | -4,209 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,337 | -2,960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,095 | -28,076 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,300 | -27,270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,498 | 1,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,109 | -6,965 |
| 支払利息 | 16,829 | 15,713 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 595 |
| 社葬費用 | － | 8,377 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -66,078 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 877 | 240 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 100 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 8,282 | -6,826 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 599,661 | 405,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -345,875 | -189,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,087 | -16,265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,415 | -37,082 |
| その他 | -76,018 | -95,689 |
| 小計 | 584,341 | 500,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,109 | 6,965 |
| 利息の支払額 | -19,448 | -18,530 |
| 社葬費用の支払額 | － | -8,377 |
| 法人税等の支払額 | -138,832 | -195,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 438,170 | 284,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -211,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 411,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,653 | -55,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,803 | -44,421 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,277 | -2,227 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 110,532 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 4,000 |
| その他の支出 | -1,539 | -710 |
| その他の収入 | 552 | 1,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,721 | 212,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,200 | -7,200 |
| 社債の償還による支出 | -62,500 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -543 | -852 |
| リース債務の返済による支出 | -4,562 | -903 |
| 配当金の支払額 | -87,427 | -86,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292,233 | 4,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,215 | 501,197 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 463,969 | 505,185 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 100,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 505,185 | 954,441 |