エヌエフ HD（6864）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 390,634 | 406,554 |
| 減価償却費 | 116,289 | 115,576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,924 | -7,378 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 33,712 | 3,337 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -6,800 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,407 | -11,095 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,195 | -34,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,996 | -6,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,237 | -12,109 |
| 支払利息 | 17,409 | 16,829 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -648 | － |
| 有形固定資産除却損 | 15 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 877 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -18,162 | 8,282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 836,009 | 599,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -346,177 | -345,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165,497 | -36,087 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,255 | -37,415 |
| その他 | 3,887 | -76,018 |
| 小計 | 756,655 | 584,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,237 | 12,109 |
| 利息の支払額 | -20,335 | -19,448 |
| 法人税等の支払額 | -413,986 | -138,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325,570 | 438,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,703 | -51,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 680 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,187 | -46,803 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,277 |
| その他の支出 | -642 | -1,539 |
| その他の収入 | 323 | 552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -532,530 | -104,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -11,941 | -4,562 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,200 | -7,200 |
| 社債の償還による支出 | -62,500 | -62,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -400 | -543 |
| 配当金の支払額 | -87,023 | -87,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130,934 | -292,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,024 | 41,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 634,197 | 558,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 558,172 | 505,185 |
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