エヌエフ HD（6864）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 205,098 | 390,634 |
| 減価償却費 | 120,193 | 116,289 |
| 株式報酬費用 | 39,100 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -9,924 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 33,712 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -6,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,766 | -6,407 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,250 | -33,195 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,397 | -8,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,957 | -3,237 |
| 支払利息 | 15,763 | 17,409 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -648 |
| 有形固定資産除却損 | 208 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -770 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 8,455 | -18,162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,525 | 836,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -353,374 | -346,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147,395 | -165,497 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,002 | -42,255 |
| その他 | 25,911 | 3,887 |
| 小計 | 219,666 | 756,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,957 | 3,237 |
| 利息の支払額 | -18,309 | -20,335 |
| 法人税等の支払額 | -75,821 | -413,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,493 | 325,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,764 | -76,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,397 | -56,187 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,920 | － |
| その他の支出 | -309 | -642 |
| その他の収入 | 1,993 | 323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,558 | -532,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -16,258 | -11,941 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,800 | -7,200 |
| 社債の償還による支出 | -122,500 | -62,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -104,502 | -400 |
| ストックオプションの行使による収入 | 56 | － |
| 配当金の支払額 | -77,751 | -87,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344,755 | 130,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -259,820 | -76,024 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 499,832 | 240,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 240,012 | 558,172 |
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