エヌエフ HD（6864）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 520,215 | 646,563 |
| 減価償却費 | 284,522 | 350,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,579 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,206 | -985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,518 | 28,220 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,552 | -5,532 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,485 | -4,534 |
| 構造改革費用 | － | 278,858 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,597 | -27,346 |
| 助成金収入 | -9,233 | -5,000 |
| 保険解約返戻金 | -10,147 | － |
| 支払利息 | 9,459 | 8,152 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -104 | -606 |
| 固定資産除却損 | 10,720 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70,219 | -337,486 |
| 特別退職金 | 34,158 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -7,649 | -5,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,224 | -218,226 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 50,370 | 377,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,014 | -807,632 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77,965 | 94,742 |
| その他 | 61,289 | 46,472 |
| 小計 | 858,688 | 417,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,597 | 27,346 |
| 利息の支払額 | -9,000 | -8,614 |
| 法人税等の支払額 | -339,236 | -100,649 |
| 助成金の受取額 | 9,233 | 5,000 |
| 保険金の受取額 | 10,147 | － |
| 特別退職金等の支払額 | -34,158 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,271 | 340,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 324,440 | 876,830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -340,396 | -171,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140,116 | -16,584 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,052 | -10,756 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119,525 | 594,380 |
| その他 | -496 | 7,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,992 | 1,281,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 111,864 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,000 | -210,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,446 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31,600 | － |
| 配当金の支払額 | -209,694 | -224,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349,430 | -735,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,848 | 886,361 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,699,821 | 3,680,771 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 94,588 |
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