エヌエフ HD（6864）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 646,563 | 959,359 |
| 減価償却費 | 350,657 | 306,167 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -985 | -8,913 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,220 | -1,080 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,532 | 25,835 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,534 | -14,556 |
| 構造改革費用 | 278,858 | － |
| 事業整理損 | － | 565,243 |
| 受取補填金 | － | -400,000 |
| 受取設備負担金 | － | -153,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,346 | -21,823 |
| 助成金収入 | -5,000 | － |
| 支払利息 | 8,152 | 6,047 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -606 | － |
| 固定資産除却損 | 16 | 922 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -337,486 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5,946 | -682 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -218,226 | 32,207 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 377,517 | 587,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -807,632 | -52,589 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 94,742 | -6,451 |
| その他 | 46,472 | -4,888 |
| 小計 | 417,903 | 1,829,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,346 | 21,823 |
| 利息の支払額 | -8,614 | -5,666 |
| 法人税等の支払額 | -100,649 | -509,115 |
| 助成金の受取額 | 5,000 | － |
| 設備負担金の受取額 | － | 153,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,986 | 1,489,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 876,830 | 894,329 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,044 | -506,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 606 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,584 | -4,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,756 | -14,127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 594,380 | － |
| その他 | 7,777 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,281,209 | 368,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -210,000 | -1,111,911 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,446 | -2,922 |
| 配当金の支払額 | -224,387 | -224,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -735,834 | -1,339,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 886,361 | 519,235 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,680,771 | 4,200,007 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 94,588 | － |
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