エヌエフ HD（6864）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 771,793 | 520,215 |
| 減価償却費 | 238,391 | 284,522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -766 | -1,579 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,835 | -6,206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,084 | -59,518 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,150 | -18,552 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,440 | 3,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,043 | -34,597 |
| 助成金収入 | － | -9,233 |
| 保険解約返戻金 | － | -10,147 |
| 支払利息 | 10,216 | 9,459 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -116,068 | -104 |
| 有形固定資産除却損 | 1,869 | 10,720 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,352 | -70,219 |
| 特別退職金 | － | 34,158 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,772 | -7,649 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -12,674 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,312 | 40,224 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -240,039 | 50,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -319,059 | 140,014 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87,896 | -77,965 |
| その他 | -43,763 | 61,289 |
| 小計 | 511,449 | 858,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,043 | 34,597 |
| 利息の支払額 | -10,212 | -9,000 |
| 法人税等の支払額 | -252,861 | -339,236 |
| 助成金の受取額 | － | 9,233 |
| 保険金の受取額 | － | 10,147 |
| 特別退職金等の支払額 | － | -34,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,419 | 530,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -386,190 | 324,440 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -489,696 | -340,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 262,736 | 104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127,674 | -140,116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,232 | -8,052 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,758 | 119,525 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,235 | － |
| その他の支出 | -7,248 | -819 |
| その他の収入 | 3,869 | 323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -700,911 | -44,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 111,864 |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,000 | -220,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -254 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -109,599 | -31,600 |
| 配当金の支払額 | -210,861 | -209,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -540,716 | -349,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -962,208 | 135,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,563,973 | 2,699,821 |
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