エヌエフ HD（6864）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,162,959 | 771,793 |
| 減価償却費 | 236,422 | 238,391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,388 | -766 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,626 | 1,835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,374 | 63,084 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,050 | 10,150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,658 | 1,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,109 | -31,043 |
| 支払利息 | 12,244 | 10,216 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -159 | -116,068 |
| 有形固定資産除却損 | 1,238 | 1,869 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -105,316 | -35,352 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -8,014 | -2,772 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | -12,674 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -235,383 | 126,312 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,057,046 | -240,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -541,045 | -319,059 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,285 | 87,896 |
| その他 | 59,205 | -43,763 |
| 小計 | -599,135 | 511,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,109 | 31,043 |
| 利息の支払額 | -12,267 | -10,212 |
| 法人税等の支払額 | -190,972 | -252,861 |
| 法人税等の還付額 | 175,402 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -594,864 | 279,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -631,370 | -386,190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -344,132 | -489,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 159 | 262,736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,567 | -127,674 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,996 | -7,232 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 244,892 | 54,758 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,200 | -4,235 |
| その他の支出 | -5,722 | -7,248 |
| その他の収入 | 2,801 | 3,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -832,136 | -700,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,000 | -320,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -763 | -254 |
| 自己株式の取得による支出 | -343 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38,800 | -109,599 |
| 配当金の支払額 | -210,963 | -210,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -580,871 | -540,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,007,872 | -962,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,526,182 | 2,563,973 |
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