エヌエフ HD（6864）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 763,221 | 1,162,959 |
| 減価償却費 | 216,904 | 236,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 450 | -10,388 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14,594 | 2,626 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,624 | -33,374 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,199 | -6,050 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,776 | -15,658 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,821 | -32,109 |
| 支払利息 | 14,529 | 12,244 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -127 | -159 |
| 有形固定資産除却損 | 2,403 | 1,238 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,197 | -105,316 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -14,302 | -8,014 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 546,694 | -235,383 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -347,038 | -1,057,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -815,764 | -541,045 |
| 保険解約返戻金 | -4,419 | -1,518 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,302 | -29,285 |
| その他 | -137,743 | 60,724 |
| 小計 | 112,242 | -599,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,821 | 32,109 |
| 利息の支払額 | -14,816 | -12,267 |
| 法人税等の支払額 | -532,066 | -190,972 |
| 法人税等の還付額 | － | 175,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -411,818 | -594,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -631,370 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,954 | -344,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 311 | 159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,327 | -83,567 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,991 | -12,996 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,886 | 244,892 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,200 |
| その他の支出 | -4,212 | -5,722 |
| その他の収入 | 8,452 | 2,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,835 | -832,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -366,800 | -320,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,010 | -763 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -343 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,800 | -38,800 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 542,901 | － |
| 配当金の支払額 | -201,048 | -210,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,037,242 | -580,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 387,588 | -2,007,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,534,054 | 3,526,182 |
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