訂正有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,536,411 | 763,221 |
減価償却費 | 255,349 | 216,904 |
社債発行費 | 4,334 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 52 | 450 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -198,025 | -14,594 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -40,785 | -35,624 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,759 | 10,199 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,721 | 9,776 |
受取利息及び受取配当金 | -14,292 | -22,821 |
支払利息 | 15,408 | 14,529 |
固定資産売却損益(△は益) | -43 | -127 |
有形固定資産除却損 | 3,742 | 2,403 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -27,197 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -18,239 | -14,302 |
売上債権の増減額(△は増加) | 881,342 | 546,694 |
棚卸資産の増減額 | -534,108 | -347,038 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 324,153 | -815,764 |
保険解約返戻金 | -395 | -4,419 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -5,212 | -32,302 |
その他 | -130,837 | -137,743 |
小計 | 2,066,373 | 112,242 |
利息及び配当金の受取額 | 14,292 | 22,821 |
利息の支払額 | -15,289 | -14,816 |
法人税等の支払額 | -600,881 | -532,066 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,464,495 | -411,818 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -727,019 | -192,954 |
有形固定資産の売却による収入 | 43 | 311 |
無形固定資産の取得による支出 | -34,412 | -61,327 |
投資有価証券の取得による支出 | -241,855 | -16,991 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 28,886 |
関係会社株式の取得による支出 | -20,539 | - |
その他の支出 | -5,651 | -4,212 |
その他の収入 | 7,234 | 8,452 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,022,201 | -237,835 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -483,200 | -366,800 |
社債の発行による収入 | 395,665 | - |
社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
リース債務の返済による支出 | -4,058 | -1,010 |
自己株式の取得による支出 | -322 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1,400,000 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -16,800 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 88,468 | 542,901 |
配当金の支払額 | -233,887 | -201,048 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,542,665 | 1,037,242 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,984,959 | 387,588 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,146,465 | 5,534,054 |