エヌエフ HD（6864）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,432,412 | 1,536,411 |
| 減価償却費 | 233,847 | 255,349 |
| 社債発行費 | － | 4,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -124 | 52 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 224,561 | -198,025 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,851 | -40,785 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,610 | -10,759 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -239 | -1,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,407 | -14,292 |
| 支払利息 | 18,135 | 15,408 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -43 |
| 有形固定資産除却損 | 87 | 3,742 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -780 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5,665 | -18,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -302,600 | 881,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,256 | -534,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,758 | 324,153 |
| 保険解約返戻金 | -14,033 | -395 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,765 | -5,212 |
| その他 | 16,602 | -130,837 |
| 小計 | 1,833,036 | 2,066,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,407 | 14,292 |
| 利息の支払額 | -18,317 | -15,289 |
| 法人税等の支払額 | -521,926 | -600,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,302,200 | 1,464,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -126,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,523 | -727,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,020 | -34,412 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151,961 | -241,855 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,596 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,539 |
| その他の支出 | -10,089 | -5,651 |
| その他の収入 | 56,722 | 7,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -383,275 | -1,022,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -527,297 | -483,200 |
| 社債の発行による収入 | － | 395,665 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,743 | -4,058 |
| 自己株式の取得による支出 | -292 | -322 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,400,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,007 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 755,951 | 88,468 |
| 配当金の支払額 | -156,736 | -233,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,890 | 1,542,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 991,814 | 1,984,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,161,506 | 5,146,465 |
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