有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,200,167 | 1,432,412 |
減価償却費 | 257,091 | 233,847 |
負ののれん発生益 | -92,606 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -70 | -124 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 224,561 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -1,188 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 40,811 | 46,851 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,350 | 24,610 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -8,586 | -239 |
受取利息及び受取配当金 | -10,702 | -9,407 |
支払利息 | 21,499 | 18,135 |
固定資産売却損益(△は益) | -4 | - |
有形固定資産除却損 | 1,872 | 87 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -780 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -6,535 | -5,665 |
売上債権の増減額(△は増加) | -961,097 | -302,600 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -309,368 | 52,256 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,763,734 | 71,758 |
保険解約返戻金 | -5,598 | -14,033 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 21,421 | 44,765 |
その他 | 128,302 | 16,602 |
小計 | 2,043,492 | 1,833,036 |
利息及び配当金の受取額 | 10,702 | 9,407 |
利息の支払額 | -21,139 | -18,317 |
法人税等の支払額 | -151,837 | -521,926 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,881,217 | 1,302,200 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 8,000 | -126,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -106,782 | -140,523 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -52,796 | -27,020 |
投資有価証券の取得による支出 | -17,182 | -151,961 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 15,596 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 330,613 | - |
その他の支出 | -9,796 | -10,089 |
その他の収入 | 13,101 | 56,722 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 165,160 | -383,275 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -330,000 | -300,000 |
長期借入れによる収入 | - | 420,000 |
長期借入金の返済による支出 | -70,540 | -527,297 |
社債の償還による支出 | -20,000 | -120,000 |
リース債務の返済による支出 | -15,554 | -5,743 |
自己株式の取得による支出 | -205 | -292 |
新株予約権の発行による収入 | - | 7,007 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 755,951 |
配当金の支払額 | -125,800 | -156,736 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -562,100 | 72,890 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,484,278 | 991,814 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,169,691 | 3,161,506 |