エヌエフ HD（6864）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,200,167 | 1,432,412 |
| 減価償却費 | 257,091 | 233,847 |
| 負ののれん発生益 | -92,606 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | -124 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 224,561 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,188 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,811 | 46,851 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,350 | 24,610 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,586 | -239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,702 | -9,407 |
| 支払利息 | 21,499 | 18,135 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,872 | 87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -780 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6,535 | -5,665 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -961,097 | -302,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -309,368 | 52,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,763,734 | 71,758 |
| 保険解約返戻金 | -5,598 | -14,033 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,421 | 44,765 |
| その他 | 128,302 | 16,602 |
| 小計 | 2,043,492 | 1,833,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,702 | 9,407 |
| 利息の支払額 | -21,139 | -18,317 |
| 法人税等の支払額 | -151,837 | -521,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,881,217 | 1,302,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 8,000 | -126,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,782 | -140,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,796 | -27,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,182 | -151,961 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,596 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 330,613 | － |
| その他の支出 | -9,796 | -10,089 |
| その他の収入 | 13,101 | 56,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 165,160 | -383,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -330,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,540 | -527,297 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15,554 | -5,743 |
| 自己株式の取得による支出 | -205 | -292 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,007 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 755,951 |
| 配当金の支払額 | -125,800 | -156,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -562,100 | 72,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,484,278 | 991,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,169,691 | 3,161,506 |
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