エヌエフ HD（6864）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 586,271 | 1,200,167 |
| 減価償却費 | 241,418 | 257,091 |
| 負ののれん発生益 | － | -92,606 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -70 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,188 | -1,188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,990 | 40,811 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -250 | 4,350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,302 | -8,586 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,620 | -10,702 |
| 支払利息 | 17,009 | 21,499 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 207 | 1,872 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6,323 | -6,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,222 | -961,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163,015 | -309,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,750 | 1,763,734 |
| 保険解約返戻金 | － | -5,598 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,065 | 21,421 |
| その他 | 13,901 | 128,302 |
| 小計 | 631,899 | 2,043,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,620 | 10,702 |
| 利息の支払額 | -17,462 | -21,139 |
| 法人税等の支払額 | -254,531 | -151,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,525 | 1,881,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 50,000 | 8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,579 | -106,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,214 | -52,796 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,811 | -17,182 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 330,613 |
| その他の支出 | -4,439 | -9,796 |
| その他の収入 | 3,085 | 13,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,959 | 165,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -50,000 | -330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,600 | -70,540 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -19,288 | -15,554 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -205 |
| 配当金の支払額 | -125,473 | -125,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,393 | -562,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,171 | 1,484,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 685,412 | 2,169,691 |
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