有価証券報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 586,271 | 1,200,167 |
減価償却費 | 241,418 | 257,091 |
負ののれん発生益 | - | -92,606 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | -70 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 1,188 | -1,188 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -40,990 | 40,811 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -250 | 4,350 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -11,302 | -8,586 |
受取利息及び受取配当金 | -9,620 | -10,702 |
支払利息 | 17,009 | 21,499 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -4 |
有形固定資産除却損 | 207 | 1,872 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -6,323 | -6,535 |
売上債権の増減額(△は増加) | 31,222 | -961,097 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -163,015 | -309,368 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -22,750 | 1,763,734 |
保険解約返戻金 | - | -5,598 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -5,065 | 21,421 |
その他 | 13,901 | 128,302 |
小計 | 631,899 | 2,043,492 |
利息及び配当金の受取額 | 9,620 | 10,702 |
利息の支払額 | -17,462 | -21,139 |
法人税等の支払額 | -254,531 | -151,837 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,525 | 1,881,217 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 50,000 | 8,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -200,579 | -106,782 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -97,214 | -52,796 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,811 | -17,182 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 330,613 |
その他の支出 | -4,439 | -9,796 |
その他の収入 | 3,085 | 13,101 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,959 | 165,160 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -50,000 | -330,000 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -6,600 | -70,540 |
社債の償還による支出 | - | -20,000 |
リース債務の返済による支出 | -19,288 | -15,554 |
自己株式の取得による支出 | -31 | -205 |
配当金の支払額 | -125,473 | -125,800 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,393 | -562,100 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 114,171 | 1,484,278 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 685,412 | 2,169,691 |