エヌエフ HD（6864）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 729,227 | 586,271 |
| 減価償却費 | 289,655 | 241,418 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,549 | -40,990 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,800 | -250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,124 | -11,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,512 | -9,620 |
| 支払利息 | 20,515 | 17,009 |
| 有形固定資産除却損 | 7,345 | 207 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,551 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 12,526 | -6,323 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -150,417 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 147,017 | 31,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,399 | -163,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -250,763 | -22,750 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,592 | -5,065 |
| その他 | -68,506 | 13,901 |
| 小計 | 546,070 | 631,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,512 | 9,620 |
| 利息の支払額 | -23,276 | -17,462 |
| 法人税等の支払額 | -333,442 | -254,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,864 | 369,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -350,039 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -414,497 | -200,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,485 | -97,214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,986 | -4,811 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,721 | － |
| その他の支出 | -1,626 | -4,439 |
| その他の収入 | 1,613 | 3,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -808,301 | -253,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 50,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,600 | -6,600 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -19,826 | -19,288 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,997 | － |
| 配当金の支払額 | -125,359 | -125,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,783 | -1,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -816,220 | 114,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 571,240 | 685,412 |
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