有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,051,862 | 729,227 |
| 減価償却費 | 226,021 | 289,655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -516 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,653 | -12,549 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,800 | -8,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,211 | -8,124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,230 | -25,512 |
| 支払利息 | 31,221 | 20,515 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 680 | － |
| 有形固定資産除却損 | 7,647 | 7,345 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,551 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1,009 | 12,526 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 270 | -150,417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -437,448 | 147,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,570 | -61,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 339,994 | -250,763 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 95,956 | -52,592 |
| その他 | 17,847 | -68,506 |
| 小計 | 1,303,822 | 546,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,230 | 25,512 |
| 利息の支払額 | -31,269 | -23,276 |
| 法人税等の支払額 | -438,456 | -333,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 855,326 | 214,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 400,000 | -350,039 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -256,932 | -414,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144,263 | -43,485 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,681 | -36,986 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36,721 |
| その他の支出 | -17,859 | -1,626 |
| その他の収入 | 5,565 | 1,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,985 | -808,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,000 | -16,600 |
| 社債の償還による支出 | -440,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,194 | -19,826 |
| 株式の発行による収入 | 43,965 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 293,104 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,310 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -10,997 |
| 配当金の支払額 | -98,815 | -125,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,251 | -222,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 777,089 | -816,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,387,461 | 571,240 |