有価証券報告書-第62期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,294,148 | 1,051,862 |
| 減価償却費 | 184,234 | 226,021 |
| 負ののれん発生益 | -303,612 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,701 | -516 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,040 | -8,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,496 | -4,653 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,830 | 2,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | -6,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,139 | -21,230 |
| 支払利息 | 31,505 | 31,221 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 680 |
| 有形固定資産除却損 | 595 | 7,647 |
| 社葬費用 | 8,377 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66,078 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 225 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 100 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -18,189 | 1,009 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,662 | -437,448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,130 | 6,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,595 | 339,994 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,772 | 95,956 |
| その他 | -31,691 | 18,118 |
| 小計 | 926,597 | 1,303,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,139 | 21,230 |
| 利息の支払額 | -32,418 | -31,269 |
| 社葬費用の支払額 | -8,377 | － |
| 法人税等の支払額 | -326,252 | -438,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 569,688 | 855,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -581,238 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 781,238 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,348 | -256,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,351 | 185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,964 | -144,263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,224 | -22,681 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110,532 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -293,687 | － |
| その他の支出 | -868 | -17,859 |
| その他の収入 | -3,070 | 5,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,280 | -35,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -19,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,000 | -221,000 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -440,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,784 | -18,194 |
| 株式の発行による収入 | － | 43,965 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 293,104 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,108 | -1,310 |
| 配当金の支払額 | -87,387 | -98,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,280 | -42,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157,126 | 777,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 610,371 | 1,387,461 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 100,000 | － |