有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 834,955 | 1,294,148 |
| 減価償却額 | 223,102 | 184,234 |
| 負ののれん発生益 | － | -303,612 |
| 貸倒引当金の増減額 | -3,883 | -28,701 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,960 | 5,040 |
| 賞与引当金の増減額 | 14,280 | 54,496 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,030 | 3,830 |
| 退職給付引当金の増減額 | -15,548 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 72 |
| 受取利息及び配当金 | -16,681 | -10,139 |
| 支払利息 | 33,376 | 31,505 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 595 |
| 社葬費用 | － | 8,377 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -66,078 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 115 | 225 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 100 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -723 | -18,189 |
| 売上債権の増減額 | 298,274 | -159,662 |
| たな卸資産の増減額 | -244,942 | -25,130 |
| 仕入債務の増減額 | -7,805 | -29,595 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 794 | 16,772 |
| その他 | -58,087 | -31,691 |
| 小計 | 1,053,158 | 926,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,681 | 10,139 |
| 利息の支払額 | -34,006 | -32,418 |
| 社葬費用の支払額 | － | -8,377 |
| 法人税等の支払額 | -276,153 | -326,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 759,679 | 569,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | － | -581,238 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 781,238 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -331,037 | -121,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 1,351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,318 | -65,964 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,629 | -4,224 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 110,532 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 4,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -100,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -293,687 |
| その他の支出 | -3,179 | -868 |
| その他の収入 | 2,334 | -3,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -517,795 | -173,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -170,000 | -19,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,400 | -21,000 |
| 社債の償還による支出 | -475,000 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -642 | -2,108 |
| リース債務の返済による支出 | -4,882 | -9,784 |
| 配当金の支払額 | -87,684 | -87,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352,608 | -239,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,725 | 157,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 353,244 | 610,371 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 100,000 |