エヌエフ HD（6864）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 873,558 | 834,955 |
| 減価償却費 | 246,791 | 223,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -413 | -3,883 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,534 | 14,280 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,104 | -7,030 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,960 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,986 | -15,548 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -24,230 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,228 | -16,681 |
| 支払利息 | 34,789 | 33,376 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 115 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -648 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 318 | 2 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -7,994 | -723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,630 | 298,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,257 | -244,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,514 | -7,805 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 673 | 794 |
| その他 | 42,181 | -58,087 |
| 小計 | 1,020,238 | 1,053,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,228 | 16,681 |
| 利息の支払額 | -34,825 | -34,006 |
| 法人税等の支払額 | -603,040 | -276,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,601 | 759,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,300 | -331,037 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 680 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,922 | -75,318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,629 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -100,000 |
| その他の支出 | -3,506 | -3,179 |
| その他の収入 | 648 | 2,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -681,401 | -517,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 170,000 | -170,000 |
| リース債務の返済による支出 | -20,175 | -4,882 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,400 | -14,400 |
| 社債の償還による支出 | -225,000 | -475,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,370 | -642 |
| 配当金の支払額 | -87,482 | -87,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121,571 | -352,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,228 | -110,725 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 634,197 | 463,969 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 463,969 | 353,244 |
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