エヌエフ HD（6864）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 891,750 | 873,558 |
| 減価償却費 | 270,438 | 246,791 |
| 株式報酬費用 | 39,100 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -108,054 | -413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81,309 | -29,534 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,948 | 1,104 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 24,230 | -24,230 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,125 | -15,986 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,672 | -7,228 |
| 支払利息 | 31,705 | 34,789 |
| 社債発行費 | 3,975 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -260 | -648 |
| 有形固定資産除却損 | 756 | 318 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -770 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,279 | -7,994 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -771,501 | 41,630 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 141,075 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -196,397 | -5,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267,929 | -129,514 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,702 | 673 |
| その他 | 119,592 | 42,181 |
| 小計 | 827,452 | 1,020,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,672 | 7,228 |
| 利息の支払額 | -31,702 | -34,825 |
| 法人税等の支払額 | -112,172 | -603,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 690,249 | 389,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,238 | -400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,205 | -197,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 270 | 680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,664 | -81,922 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,920 | － |
| その他の支出 | -10,174 | -3,506 |
| その他の収入 | 13,187 | 648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,904 | -681,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 170,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -31,472 | -20,175 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,000 | -14,400 |
| 社債の発行による収入 | 96,025 | － |
| 社債の償還による支出 | -195,000 | -225,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -104,541 | -1,370 |
| 配当金の支払額 | -78,091 | -87,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360,979 | 121,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,364 | -170,228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 499,832 | 634,197 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 634,197 | 463,969 |
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