エヌエフ HD（6864）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 303,711 | 891,750 |
| 減価償却費 | 218,036 | 270,438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -108,054 |
| 株式報酬費用 | － | 39,100 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 24,230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,363 | 81,309 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,550 | 16,948 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,075 | -6,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,948 | -6,672 |
| 支払利息 | 30,450 | 31,705 |
| 社債発行費 | 10,097 | 3,975 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 705 | -260 |
| 有形固定資産除却損 | 227 | 756 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -146 | -770 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -19,037 | -1,279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,671 | -771,501 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 141,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 232,227 | -196,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,997 | 267,929 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,286 | 29,702 |
| その他 | -45,773 | 119,592 |
| 小計 | 586,599 | 827,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,948 | 6,672 |
| 利息の支払額 | -30,024 | -31,702 |
| 法人税等の支払額 | -69,716 | -112,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 493,808 | 690,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,250,000 | -70,238 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,463 | -51,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,539 | -78,664 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,666 | 1,920 |
| その他の支出 | -13,043 | -10,174 |
| その他の収入 | 933 | 13,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -949,385 | -194,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | － | 100 |
| リース債務の返済による支出 | -39,565 | -31,472 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,144 | -48,000 |
| 社債の発行による収入 | 489,902 | 96,025 |
| 社債の償還による支出 | -175,000 | -195,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,300 | -104,541 |
| 配当金の支払額 | -78,758 | -78,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134,134 | -360,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -321,442 | 134,364 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 821,274 | 499,832 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 499,832 | 634,197 |
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