エヌエフ HD（6864）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 359,055 | 303,711 |
| 減価償却費 | 294,123 | 218,036 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 150,500 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,649 | -75,363 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | -6,550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,364 | -13,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,972 | -6,948 |
| 支払利息 | 28,032 | 30,450 |
| 社債発行費 | 5,954 | 10,097 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | 705 |
| 有形固定資産除却損 | 3,463 | 227 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,003 | -146 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 147,136 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -27,391 | -19,037 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 500,869 | -42,671 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -141,500 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,129 | 232,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -266,109 | 22,997 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,772 | -22,286 |
| その他 | -148,701 | -45,773 |
| 小計 | 766,310 | 586,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,972 | 6,948 |
| 利息の支払額 | -27,504 | -30,024 |
| 法人税等の支払額 | -324,848 | -69,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 420,929 | 493,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -1,250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,097 | -117,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 410 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,800 | -72,539 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,785 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,365 | 2,666 |
| その他の支出 | -924 | -13,043 |
| その他の収入 | 3,173 | 933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -797,658 | -949,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -140,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -53,691 | -39,565 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,192 | -59,144 |
| 社債の発行による収入 | 394,045 | 489,902 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -175,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,094 | -3,300 |
| 配当金の支払額 | -77,983 | -78,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184,083 | 134,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192,644 | -321,442 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,013,919 | 821,274 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 821,274 | 499,832 |
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