エヌエフ HD（6864）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 728,966 | 359,055 |
| 減価償却費 | 220,200 | 294,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 150,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,998 | -15,649 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,700 | -1,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,893 | -9,364 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -211,035 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,448 | -6,972 |
| 支払利息 | 33,045 | 28,032 |
| 社債発行費 | 16,483 | 5,954 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -37 |
| 有形固定資産除却損 | 2,234 | 3,463 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,426 | 1,003 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,616 | 147,136 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 40,218 | -27,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,145 | 500,869 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -141,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 187,212 | -97,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,234 | -266,109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,526 | -9,772 |
| その他 | -440 | -148,701 |
| 小計 | 896,179 | 766,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,448 | 6,972 |
| 利息の支払額 | -33,458 | -27,504 |
| 法人税等の支払額 | -233,375 | -324,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 636,793 | 420,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,009 | -82,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,893 | -116,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,460 | -52,785 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,427 | 1,365 |
| その他の支出 | -1,135 | -924 |
| その他の収入 | 1,384 | 3,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,686 | -797,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -460,002 | -140,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -53,691 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,713 | -77,192 |
| 社債の発行による収入 | 483,516 | 394,045 |
| 社債の償還による支出 | -355,000 | -160,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -130,334 | -1,094 |
| 配当金の支払額 | -75,209 | -77,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -605,742 | 184,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,634 | -192,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,048,554 | 1,013,919 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,013,919 | 821,274 |
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