エヌエフ HD（6864）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 200,138 | 477,524 |
| 減価償却費 | 112,818 | 123,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -766 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,388 | -5,770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,142 | -30,958 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,200 | -57,350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,204 | 2,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,681 | -17,812 |
| 支払利息 | 5,148 | 4,630 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 28 | 1,129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,352 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,777 | -4,505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 574,983 | -516,452 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -475,745 | 318,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -323,160 | 539,636 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,215 | -118,416 |
| その他 | -6,911 | 10,967 |
| 小計 | -116,243 | 726,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,681 | 17,812 |
| 利息の支払額 | -5,220 | -4,183 |
| 法人税等の支払額 | -253,760 | -214,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -358,542 | 525,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 857,370 | 124,440 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,658 | -191,862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,222 | -125,947 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,866 | -1,896 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,258 | － |
| その他の支出 | -3,527 | -819 |
| その他の収入 | 338 | 323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 781,691 | -195,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,000 | -10,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -254 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -109,599 | -44,638 |
| 配当金の支払額 | -209,867 | -209,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329,722 | -264,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,427 | 65,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,563,973 | 2,629,540 |
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