エヌエフ HD（6864）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 477,524 | 246,548 |
| 減価償却費 | 123,061 | 172,899 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,770 | -95 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,958 | -18,203 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,350 | -38,797 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,691 | 6,239 |
| 構造改革費用 | － | 254,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,812 | -16,843 |
| 支払利息 | 4,630 | 4,211 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -389 |
| 有形固定資産除却損 | 1,129 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -280,299 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,505 | -1,334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -516,452 | 350,865 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 318,220 | -179,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 539,636 | -405,207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -118,416 | -50,009 |
| その他 | 10,967 | 13,541 |
| 小計 | 726,596 | 58,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,812 | 16,843 |
| 利息の支払額 | -4,183 | -4,688 |
| 法人税等の支払額 | -214,761 | -40,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525,463 | 30,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 124,440 | 402,039 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,862 | -96,798 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125,947 | -5,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,896 | -4,491 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 483,014 |
| その他の支出 | -819 | -2,580 |
| その他の収入 | 323 | 175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,762 | 776,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -343 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44,638 | － |
| 配当金の支払額 | -209,495 | -222,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,134 | -532,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,566 | 273,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,629,540 | 3,068,116 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 94,588 |
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