エヌエフ HD（6864）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,536,411 | 763,221 |
| 減価償却費 | 255,349 | 216,904 |
| 社債発行費 | 4,334 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | 450 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -198,025 | -14,594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,785 | -35,624 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,759 | 10,199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,721 | 9,776 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,292 | -22,821 |
| 支払利息 | 15,408 | 14,529 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -43 | -127 |
| 有形固定資産除却損 | 3,742 | 2,403 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27,197 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -18,239 | -14,302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 881,342 | 546,694 |
| 棚卸資産の増減額 | -534,108 | -347,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 324,153 | -815,764 |
| 保険解約返戻金 | -395 | -4,419 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,212 | -32,302 |
| その他 | -130,837 | -137,743 |
| 小計 | 2,066,373 | 112,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,292 | 22,821 |
| 利息の支払額 | -15,289 | -14,816 |
| 法人税等の支払額 | -600,881 | -532,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,464,495 | -411,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -727,019 | -192,954 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,412 | -61,327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -241,855 | -16,991 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28,886 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,539 | － |
| その他の支出 | -5,651 | -4,212 |
| その他の収入 | 7,234 | 8,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,022,201 | -237,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -483,200 | -366,800 |
| 社債の発行による収入 | 395,665 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,058 | -1,010 |
| 自己株式の取得による支出 | -322 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,400,000 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -16,800 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 88,468 | 542,901 |
| 配当金の支払額 | -233,887 | -201,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,542,665 | 1,037,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,984,959 | 387,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,146,465 | 5,534,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
