営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は6,306百万円となり、前連結会計年度末に比べ511百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、減少した資金は547百万円(前年同期は1,169百万円の減少)となりました。これは主に、売上債権の減少や棚卸資産の減少、減価償却費の計上による増加と、税金等調整前四半期純損失の計上、仕入債務の減少による減少によるものであります。

2023/11/13 12:52